大賣超185億!興全優選平衡FOF刷新公募FOF首發紀錄
2021-07-12 23:41:47

7月12日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從相關渠道獲悉,當日首發的興證全球優選平衡三個月持有期混合型FOF,一天之內獲得超過185億元資金搶購,刷新公募FOF的首發最高紀錄。

據悉,截至下午三時,興證全球優選平衡三個月持有期混合型FOF的認購規模已經遠遠超過了80億元募集上限,提前結束募集,並將採用末日比例配售方式確認認購份額。預計配售比例在43%左右。

此前,公募基金FOF首發的最高認購紀錄為廣發基金旗下的廣發核心優選六個月持有(FOF),該基金成立規模為69.7億元,成立於2021年4月27日。

興證全球FOF產品線規模、業績均亮眼

“一直以來,公募基金首發是否賣得好,最主要的兩點是,擬任基金經理過往業績是否穩定、出色,代銷機構是否給力。”一位公募基金市場部人士向澎湃新聞記者如是説。

公開資料顯示,興證全球優選平衡三個月持有期混合型FOF的擬任基金經理是該公司FOF投資與金融工程部總監林國懷和丁凱琳。林國懷擁有十餘年基金評價與研究經驗,丁凱琳擁有資深量化研究背景,是北京大學數學學士、芝加哥大學金融數學碩士雙料學霸。該基金的權益資產配置中樞為50%,通過平衡策略力控波動。

截止到一季度末,二人代表作興全優選進取FOF成立1年多以來實現回報38.12%,居同期全市場FOF第1,期間最大回撤僅為8.82%,同類平均最大回撤9.37%,堪稱同類標杆之作;而林國懷管理的興全安泰平衡養老FOF自成立以來累計淨值增長達54.82%,在同期所有養老FOF中排名第一。

據悉,興證全球基金從戰略層面高度重視FOF業務線,其早在2016年就開始佈局FOF業務——其陸續引進培養了一支專業、資深的FOF投研團隊,由業內資深的FOF投資經理——林國懷來擔任FOF團隊的領頭人。

據瞭解,該團隊目前共有16位成員,擁有保險投資、海外投資、基金研究、量化、風控等多元化的背景。

公開數據顯示,興證全球基金FOF產品線在規模上也取得了不錯的成績。截至今年一季度,興證全球基金旗下的公募FOF管理規模已近126億元。

興證全球基金相關人士向澎湃新聞記者表示:“我們的目標是成為業內持續領先的FOF投資團隊,在FOF業務領域會持續深耕和投入。”

對於興證全球優選平衡三個月持有期混合型FOF的火爆發行,林國懷迴應稱,“基金投資正從普及階段,即從不投資基金到投資基金,逐漸進化到優化階段,即選擇適合自己的基金進行投資。近些年市場關注的‘基金賺錢,基民不賺錢’現象,很大程度上取決於投資者面對8000餘隻公募基金時,選不準、拿不住的問題,而FOF產品在一定程度上可以解決基民的投資痛點。興證全球優選平衡FOF是興證全球基金今年全力打造的一款FOF產品,感謝各位對我們團隊的信任,未來我們將繼續力爭在中長期為客户創造良好的持有體驗。但鑑於近期市場火爆,還是建議投資者謹慎選擇。”

今年FOF發行現小高峯

另一方面,有業內人士指出,此次興證全球優選平衡三個月持有期混合型FOF的發行,由民生銀行作為主代銷行,也是助力頗多。

據澎湃新聞記者瞭解,民生銀行在FOF領域有非常鮮明的佈局,其目標是成為全市場最懂FOF也最擅長銷售FOF的銀行,此前其主代銷的公募FOF曾創下最大發行規模的紀錄。

“此次作為興證全球基金優選平衡FOF的主代銷行,再次證明了其銷售FOF產品的出色能力。”有公募基金市場部人士向澎湃新聞記者表示。

業內人士分析稱,民生銀行與興證全球基金在發展戰略上都非常注重聚焦優勢領域,過去兩年雙方的合作發展勢頭迅猛,多次在FOF產品領域深度合作。

其實,FOF產品在國內的誕生成長只有4年的時間,今年以來公募FOF基金接連出現發行“小高峯”。

Wind數據顯示,全市場公募FOF的總規模已超過1300億元。從美國的數據來看,自1985年成立第一隻公募FOF以來,截至2017年底美國公募FOF總規模達到2.2萬億美元,32年間FOF資產規模的年均複合增長率達24.4%。

“雖然FOF在國內的發展尚屬於起步階段,可以期待未來市場對FOF的認知度將不斷提升。”一位公募基金業內人士分析稱,FOF產品可以通過優選基金,平滑波動,優化配置,切實改善普通基民的投資體驗,因為其獨到的產品特色和優勢,已經引起越來越多投資者的關注,未來發展前景可期。

值得注意的是,2021年以來,伴隨資本市場的持續調整與震盪,投資者逐漸調整收益預期,並開始關注FOF基金這類風險收益投資特徵較為鮮明的產品。

根據銀河證券、Wind數據顯示,從2021年年初至6月30日,有可比數據的偏股混合型基金的平均收益率為7.95%,混合型FOF的平均收益率為6.26%,混合型FOF平均最大回撤僅為-7.7%,偏股混合型基金的平均最大回撤-15.16%。

上述公募基金業內人士指出,FOF產品在今年熱點輪換頻繁、業績分化鮮明的市場環境下,體現出通過分散風險降低波動的產品特徵。

| 美圖

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